Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Štyri najefektívnejšie prop obchodné stratégie pre konzistentnú ziskovosť na trhu

Podnikam.jpg
Foto: DALL-E
4. februára 2025 Autor Informačný servis Tlačiť

Prop obchodníci musia neustále testovať a zdokonaľovať svoje stratégie, tak aby si vytvorili systematický prístup, ktorý je v súlade s ich toleranciou voči riziku a obchodným štýlom. Zachovaním disciplíny a dodržiavaním štruktúrovaných metodík môžu obchodníci zvýšiť svoje šance na dlhodobý úspech v prop obchodovaní.

V tomto článku Marek Soska zakladateľ www.rebelsfunding.com bližšie vysvetľuje 4 najlepšie obchodné stratégie ktoré dennodenne využívajú profesionáli:

Skalpovanie trhu: Zachytávanie malých cenových pohybov

Skalpovanie trhu (angl. scalping) je vysokofrekvenčná obchodná stratégia, pri ktorej obchodníci vykonávajú počas dňa viacero malých obchodov s cieľom využiť drobné cenové výkyvy. Cieľom je dosiahnuť rýchle zisky využitím likvidity a volatility trhu.

Scalperi sa zameriavajú na aktíva s malými spreadmi a vysokým objemom obchodovania, ako sú bitcoin, hlavné forexové páry alebo akcie veľkých spoločností. Úspešné skalpovanie si vyžaduje presnosť, rýchlosť a prístup k obchodným platformám s nízkou latenciou.

Prop obchodníci musia tiež riadiť transakčné náklady, pretože časté obchodovanie môže znížiť čistú ziskovosť. Rozhodujúce je riadenie rizika, pretože aj malé zmeny na trhu môžu viesť k rýchlym stratám. Skalpovanie je najvhodnejšie pre obchodníkov, ktorí dokážu okamžite reagovať na zmeny na trhu a udržať si disciplínu pod tlakom.

Swingové obchodovanie: Podržanie obchodov pre strednodobé zisky

Cieľom swingového obchodovania (angl. swing trading) je zachytiť výkyvy cien v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Táto stratégia sa pri určovaní vstupných a výstupných bodov spolieha na technickú analýzu, identifikáciu trendu a ukazovatele hybnosti.

Swingoví obchodníci hľadajú vzory, ako sú prielomy, spätné ťahy a obraty trendu, aby optimalizovali svoje pozície. Na rozdiel od skalpovania si swingové obchodovanie nevyžaduje neustále monitorovanie, takže je vhodnejšie pre obchodníkov, ktorí uprednostňujú vyvážený prístup. Výpadky na trhu a neočakávané správy však môžu ovplyvniť výsledky obchodovania. Na riadenie rizík obchodníci nastavujú stop-loss príkazy a upravujú veľkosť pozícií na základe volatility trhu. Swingové obchodovanie dobre funguje na trendových trhoch, kde sa cenové pohyby riadia identifikovateľnými vzormi.

Arbitráž: Využívanie neefektívnosti trhu

Arbitráž využíva cenové rozdiely medzi trhmi alebo aktívami na generovanie bezrizikových ziskov. Jednou z bežných foriem je štatistická arbitráž, pri ktorej obchodníci analyzujú historické cenové vzťahy s cieľom identifikovať dočasné nesprávne ceny. Ďalším typom je trojstranná arbitráž na devízových trhoch, ktorá zahŕňa výmenu jednej meny za druhú prostredníctvom viacerých obchodov s cieľom profitovať z malých cenových rozdielov. Arbitrážni obchodníci často používajú automatizované systémy na okamžité vykonávanie obchodov, keďže cenové rozdiely trvajú len zlomky sekundy. Na dosiahnutie úspechu sú potrebné vysoké kapitálové požiadavky a vysoká rýchlosť realizácie. Možnosti arbitráže môžu obmedzovať aj regulačné obmedzenia a transakčné poplatky. Napriek týmto výzvam zostáva arbitráž spoľahlivou stratégiou pre firmy s vyspelou technológiou a hlbokým prístupom k likvidite.

Momentové obchodovanie: Vychádzanie zo silných cenových trendov

Momentové obchodovanie (angl. momentum trading) sa zameriava na identifikáciu aktív, ktoré zažívajú silné cenové trendy, a na vstup do pozícií v smere tohto trendu. Obchodníci používajú ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery, RSI a analýza objemu.

Stratégii sa darí na trhoch s jasnou vzostupnou alebo zostupnou dynamikou. Keďže obchodovanie na základe hybnosti si vyžaduje rýchle rozhodovanie, obchodníci musia byť pripravení rýchlo opustiť pozície, ak sa trend obráti. Kontrola rizika zahŕňa stanovenie úrovní stop-loss na ochranu ziskov a obmedzenie potenciálnych strát. Hlavnou výzvou je vyhnúť sa falošným prielomom, pri ktorých sa zdá, že aktívum získava dynamiku, ale rýchlo zmení smer. Správna realizácia zabezpečuje, aby obchodníci využili silné trendy bez toho, aby sa vystavili nadmernému riziku.

Priemerná reverzia: Zisky z cenových korekcií

Mean reversion predpokladá, že ceny aktív sa po príliš veľkej odchýlke nakoniec vrátia k svojim historickým priemerom. Obchodníci identifikujú prekúpené alebo prepredané podmienky pomocou Bollingerových pásiem, kĺzavých priemerov a indikátorov relatívnej sily. Keď sa ceny výrazne odchýlia od svojho priemeru, obchodníci otvárajú pozície v očakávaní návratu k priemeru. Táto stratégia dobre funguje na kolísavých trhoch, kde ceny kolíšu v rámci predvídateľných úrovní. Keď však pretrvávajú silné trendy, obchody s návratom k priemeru môžu viesť k dlhodobým stratám. Dôležité je účinné riadenie rizika, ktoré si vyžaduje, aby obchodníci stanovili definované stop-lossy a vyhýbali sa zvyšovaniu veľkosti pozícií počas dlhších trendov. Mean reversion je najefektívnejší v kombinácii s analýzou nálady na trhu, ktorá potvrdzuje pravdepodobnosť cenovej korekcie.

Informačný servis

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PRstratégiezisk

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financovanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

18feb8:30Špecialista verejného obstarávania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Verejné obstarávanie-obstarávateľ

18feb8:30Špecialista verejného obstarávania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Verejné obstarávanie-obstarávateľ

19feb8:30Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov k 31.12.2024 vo verejnej správe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X